Kauf- und Verkaufspeisberechnung bei offenen Investmentvermögen

Kapitalverwaltungsanlagegesellschaften sind zur Veröffentlichung der Preise verpflichtet. Diese werden börsentäglich aktualisiert.

Berechnung des Ausgabepreises:


Wert Sondermögen
________________    =    Anteilwert / Rücknahmepreis   +   Ausgabeaufschlag   =   Ausgabepreis
                                         (Nettoinventarwert je Anteil)
Anzahl der Anteile


Die durchschnittlichen Ausgabeaufschläge:


Geldmarktfonds: 0 % bis 2 %

Rentenfonds: 2 % bis 4 %

Aktienfonds: 4 % bis 6 %

Beachten: Die Ausgabeaufschläge entfallen bei unseren Depots!